كيف يُبنى التشخيص

تتبع درجة صحة استراتيجيتك في العملات الرقمية قواعد منشورة هنا: من يحلل ماذا، وبأي بيانات، وكيف تتحول الملاحظات إلى درجة من 100.

آخر تحديث: أكتوبر 2026

ما يفحصه التشخيص

استراتيجيتك كما كتبتها: الأطروحة، قواعد الدخول، قواعد الخروج، شروط الإبطال، التوزيع المستهدف.
محفظتك الفعلية، إذا كانت منصة أو محفظة موصولة.
سياق السوق لحظة التشغيل: الأسعار، أحجام التداول، مؤشرات on-chain، الاقتصاد الكلي، الأخبار.
قراراتك السابقة، إذا كنت تدوّن سجل تداولك. وهي تغذي تحليل السلوك.

إذا كان أحد حقول استراتيجيتك فارغًا، تُقترح فرضية عمل حتى يمكن إجراء التحليل. تظهر بهذه الصفة في التقرير ولا تُحفظ في استراتيجيتك.

47 وكيلًا، ثلاث مراحل

التحليل. يفحص 42 وكيلًا متخصصًا، كلٌّ منهم نقطة محددة: حجم المراكز، السيولة، مخاطر الطرف المقابل، انحيازات القرار، التقلب… ويقدّم كل وكيل ملاحظة مستقلة مع حالة.
المقارنة. يراجع أربعة وكلاء المجموع: الخلاصة، الشرح، اقتراحات التعديل، التعليق على الدرجة. وفي هذه المرحلة تظهر التناقضات بين التحليلات.
التحكيم. يجمع وكيل أخير التقرير الذي تقرؤه.

يستغرق التشخيص الكامل دقيقة إلى دقيقتين. يبدأ عندما تطلبه، لا تلقائيًا أبدًا.

ثماني ركائز موزونة

يتوزع الوكلاء الـ42 على تسع مجموعات. ثمانٍ منها تُقيَّم وتشكّل ركائز الدرجة. أما التاسعة، وهي الفرص، فتقترح أفكارًا خارج استراتيجيتك الحالية ولا تدخل في الدرجة.

الركيزة	ما تفحصه	الوزن
إدارة رأس المال	الأداء، التوزيع، التنويع، إعادة التوازن، التعرض	18%
إدارة المخاطر	مخاطر الخسارة، السيولة، الطرف المقابل، العملات المستقرة، الأمان	18%
On-chain	المحافظ، بروتوكولات التمويل اللامركزي، الجسور، العقود، العوائد	13%
السلوك	الجانب النفسي، الانضباط، التوقيت، القناعة، الانحيازات	13%
الاقتصاد الكلي	السياق الاقتصادي الكلي، المعنويات، السرديات، الارتباط بالأسواق التقليدية، التقلب	13%
الأخبار	الأخبار الاقتصادية الكلية، أخبار أصولك، الجغرافيا السياسية	10%
التحسين	الرسوم، الضرائب، المقارنة بمؤشر مرجعي	9%
التحليل الفني	المؤشرات، التوازن بين الدخول والخروج، جودة التنفيذ	6%

من الملاحظة إلى الدرجة

يعطي كل وكيل حالة: سليم (100)، تحت المراقبة (50) أو حرج (0).
درجة الركيزة هي متوسط حالات وكلائها.
درجة الصحة هي متوسط الركائز، مرجّحًا بالأوزان أعلاه.
الوكيل الذي تنقصه البيانات يجيب «بيانات غير كافية» ويخرج من الحساب. لا يرفع الدرجة ولا يخفضها.

ابتداءً من 70، تُعدّ الاستراتيجية سليمة. بين 40 و69، تكون تحت المراقبة. وما دون ذلك، تكون حرجة. الحالة المعروضة للركيزة هي حالة أشد ملاحظاتها: ركيزة درجتها 80 قد تحمل تنبيهًا حرجًا.

الدرجة ناتج حساب. النموذج اللغوي يصوغ الملاحظات والتعليق، ولا يختار الرقم. تشخيصان يصلان إلى الملاحظات نفسها يعطيان الدرجة نفسها.

شاهد تشخيصًا كاملًا لاستراتيجية افتراضية

مصادر البيانات

الأسعار وأحجام التداول: Binance وCoinGecko.
عوائد بروتوكولات التمويل اللامركزي: DefiLlama.
الأخبار: الصحافة المتخصصة، مذكورة في التقرير.
مراكزك: منصاتك الموصولة للقراءة فقط ومحافظك عبر عنوانها العام.

الاختبار الرجعي ومحاكاة مونت كارلو ودرجة الانضباط حسابات على بيانات رقمية. لا يتدخل فيها أي نموذج لغوي.

الاختبار الرجعي والأزمات المعادة

يطبّق الاختبار الرجعي قواعدك على سجل الأسعار التاريخي، على فترة قد تصل إلى نحو ثماني سنوات حسب الأصل. وتُعاد ست مراحل من تاريخ السوق كلٌّ على حدة:

انهيار كوفيد، مارس 2020
انهيار Terra-Luna، مايو 2022
عدوى أزمة الائتمان في قطاع العملات الرقمية، يونيو 2022
إفلاس FTX، نوفمبر 2022
فقدان USDC ارتباطه بالدولار، مارس 2023
تصفية صفقات carry trade على الين، أغسطس 2024

الاختبار الرجعي يصف الماضي. لا يتنبأ بما سيأتي ولا يقول شيئًا عن أزمة من نوع جديد.

ما لا يفعله التشخيص

لا يوصي بشراء أي أصل أو بيعه.
لا يتنبأ بالأسعار.
قد يخطئ: قد يسيء النموذج اللغوي تفسير معلومة. يذكر التقرير مصادره لتتمكن من التحقق.
يتوقف على ما كتبته. استراتيجية غامضة تعطي تشخيصًا غامضًا.
لا يغني عن مستشار استثماري.

اطلب تشخيص استراتيجيتك في العملات الرقمية.

التشخيص الأول مجاني.

أبلغني عند الإطلاق