MetenaCómo se construye el diagnóstico
La puntuación de salud de tu estrategia cripto sigue reglas publicadas aquí: quién analiza qué, con qué datos, y cómo las conclusiones se convierten en una nota sobre 100.
Lo que examina el diagnóstico
- Tu estrategia tal como la has escrito: tesis, reglas de entrada, reglas de salida, condiciones de invalidación, asignación objetivo.
- Tu cartera real, si hay un exchange o un wallet conectado.
- El contexto de mercado en el momento del lanzamiento: precios, volúmenes, indicadores on-chain, macroeconomía, actualidad.
- Tus decisiones pasadas, si llevas tu diario. Alimentan el análisis del comportamiento.
Si un campo de tu estrategia está vacío, se propone una hipótesis de trabajo para que el análisis pueda hacerse. Aparece como tal en el informe y no se guarda en tu estrategia.
47 agentes, tres etapas
- Análisis. 42 agentes especializados examinan cada uno un punto concreto: el tamaño de las posiciones, la liquidez, el riesgo de contraparte, los sesgos de decisión, la volatilidad… Cada uno emite una conclusión separada, con un estado.
- Contraste. Cuatro agentes releen el conjunto: síntesis, explicación, posibles ajustes, comentario de la puntuación. Las contradicciones entre análisis aparecen en esta etapa.
- Arbitraje. Un último agente compone el informe que lees.
Un diagnóstico completo tarda de uno a dos minutos. Se lanza cuando tú lo pides, nunca solo.
Ocho pilares, ponderados
Los 42 agentes se reparten en nueve familias. Ocho reciben una nota y forman los pilares de la puntuación. La novena, las oportunidades, propone vías fuera de tu estrategia actual y no entra en la nota.
| Pilar | Lo que examina | Peso |
|---|---|---|
| Gestión del capital | Rendimiento, asignación, diversificación, reequilibrio, exposición | 18 % |
| Gestión del riesgo | Riesgo de pérdida, liquidez, contraparte, stablecoins, seguridad | 18 % |
| On-chain | Wallets, protocolos DeFi, puentes, contratos, rendimientos | 13 % |
| Comportamiento | Psicología, disciplina, timing, convicción, sesgos | 13 % |
| Macro | Contexto macroeconómico, sentimiento, narrativas, correlación con los mercados tradicionales, volatilidad | 13 % |
| Actualidad | Actualidad macroeconómica, actualidad de tus activos, geopolítica | 10 % |
| Optimización | Comisiones, fiscalidad, comparación con un índice de referencia | 9 % |
| Técnico | Indicadores, equilibrio entre entradas y salidas, calidad de ejecución | 6 % |
De la conclusión a la nota
- Cada agente emite un estado: sano (100), por vigilar (50) o crítico (0).
- La nota de un pilar es la media de los estados de sus agentes.
- La puntuación de salud es la media de los pilares, ponderada por los pesos anteriores.
- Un agente al que le faltan datos responde «datos insuficientes» y sale del cálculo. No empuja la nota ni hacia arriba ni hacia abajo.
A partir de 70, la estrategia se considera sana. Entre 40 y 69, está por vigilar. Por debajo, es crítica. El estado que se muestra para un pilar es el de su conclusión más grave: un pilar con una nota de 80 puede llevar una alerta crítica.
La nota es un cálculo. El modelo de lenguaje redacta las conclusiones y el comentario, no elige la cifra. Dos diagnósticos que llegan a las mismas conclusiones dan la misma puntuación.
Fuentes de datos
- Precios y volúmenes: Binance y CoinGecko.
- Rendimientos de los protocolos DeFi: DefiLlama.
- Actualidad: prensa especializada, citada en el informe.
- Tus posiciones: tus exchanges conectados en solo lectura y tus wallets mediante su dirección pública.
El backtest, las simulaciones Monte Carlo y la puntuación de disciplina son cálculos sobre datos numéricos. No interviene ningún modelo de lenguaje.
Backtest y crisis reproducidas
El backtest aplica tus reglas al histórico de precios, en un periodo que puede llegar a unos ocho años según el activo. Se reproducen por separado seis episodios de mercado:
- Desplome del Covid, marzo de 2020
- Colapso de Terra-Luna, mayo de 2022
- Contagio del crédito cripto, junio de 2022
- Quiebra de FTX, noviembre de 2022
- Pérdida de la paridad del USDC, marzo de 2023
- Cierre de posiciones de carry trade sobre el yen, agosto de 2024
Un backtest describe el pasado. No predice lo que viene y no dice nada de una crisis de un tipo nuevo.
Lo que el diagnóstico no hace
- No recomienda ningún activo para comprar o vender.
- No predice los precios.
- Puede equivocarse: un modelo de lenguaje puede interpretar mal un dato. El informe cita sus fuentes para que puedas comprobarlo.
- Depende de lo que has escrito. Una estrategia vaga da un diagnóstico vago.
- No sustituye a un asesor de inversiones.
