MetenaPontuação de saúde de uma estratégia cripto
Uma nota de 0 a 100 que resume a solidez da sua estratégia: tese, risco, disciplina e money management. Ela se divide pilar por pilar. Não é uma previsão de preço.
Definição
A pontuação de saúde avalia a estratégia, não o mercado. Ela verifica se a tese é clara e testável, se o risco tem limite, se as regras são seguidas e se o tamanho das posições combina com o que você diz aceitar.
Ela é lida pilar por pilar. Um 70 geral pode esconder uma ótima gestão de risco e uma tese vaga: o pilar mais fraco mostra o que trabalhar.
Uma pontuação alta não diz nada sobre o preço de amanhã. Uma estratégia sólida pode atravessar um ano de queda; ela é feita para que essa queda não faça você largar tudo.
Exemplo com números
Uma estratégia de DCA em BTC com tese escrita, reserva de 10% e nenhuma condição de invalidação terá um bom pilar de “gestão de risco” e um pilar de “tese” incompleto. Acrescentar uma condição de invalidação faz esse pilar subir, sem mudar nenhuma compra.
Na Metena
A pontuação de saúde é calculada sobre a sua estratégia real e detalhada pilar por pilar, com o que faz cada um subir ou descer.
Avise-me no lançamentoTermos relacionados
- Tese
- Seu motivo para investir, por escrito: por que você compra, em qual horizonte e o que precisa acontecer para você estar certo. Uma tese clara evita improvisar quando o mercado se mexe.
- Constituição
- Na Metena, o conjunto das suas regras escritas com a cabeça fria: tese, regras de ação, condições de invalidação e money management. Releia no dia em que cumpri-la ficar difícil.
- Money management
- A gestão do tamanho das suas posições e da sua exposição: quanto arriscar por posição, qual reserva manter, quais limites nunca ultrapassar.
- Condição de invalidação
- O fato preciso que provaria que sua tese está errada e aciona sua saída, por exemplo «saio se o BTC fechar duas semanas abaixo de $ 20.000». Escrevê-la antes evita racionalizá-la depois.
Coloque esses conceitos em prática.
Escreva sua estratégia em poucos minutos: a Metena a analisa quando você pede e explica cada termo em contexto.
Avise-me no lançamentoConteúdo de caráter educativo. Não constitui recomendação de investimento. Criptoativos apresentam alto risco, que pode chegar à perda total do capital.