Metenaالتنويع في العملات المشفرة: التعريف والحدود
توزيع رأس المال على أصول لا تتفاعل بالطريقة نفسها، حتى لا يجرف هبوط واحد المحفظة كلها.
التعريف
يخفض التنويع المخاطر عندما لا تتحرك الأصول المملوكة معًا. عدد المراكز لا يكفي: عشر عملات مشفرة تتبع كلها البيتكوين تتصرف، في فترة الهبوط، كأنها مركز واحد.
هذا هو الحد الرئيسي في العملات المشفرة. معظم العملات البديلة شديدة الارتباط بالبيتكوين، ويزداد هذا الارتباط أثناء الانهيارات، أي حين يكون التنويع مفيدًا. العملات المستقرة والأصول من خارج العملات المشفرة تخفف أثر هبوط عام في السوق؛ أما سلة من العملات البديلة فتخففه بدرجة أقل كثيرًا.
للتنويع تكلفة: كل مركز إضافي يُضعف وزن القناعات القوية ويتطلب متابعة. والمستوى المناسب يتوقف على أطروحتك وعلى الخسارة التي تقبلها.
مثال بالأرقام
في يونيو 2022، خسر البيتكوين نحو 37% خلال الشهر والإيثر نحو 45%. امتلاك الاثنين لم يخفض الخسارة.
في Metena
تقيس Metena الارتباط بين مراكزك وتنبهك عندما تكون كلها شديدة الارتباط. ويفحص التشخيص التنويع ضمن ركيزة إدارة رأس المال.
أبلغني عند الإطلاقمصطلحات ذات صلة
- الارتباط
- مقياس، بين −1 و1، لميل أصلين إلى التحرك في الاتجاه نفسه.
- توزيع الأصول
- تقسيم رأس مالك بين عدة أصول، معبَّرًا عنه بنسب مئوية مستهدفة.
- هيمنة BTC
- حصة البيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية. عندما ترتفع يكون ذلك غالبًا على حساب العملات الأخرى.
- العملة المستقرة (Stablecoin)
- أصل رقمي مصمَّم للحفاظ على قيمة مستقرة، وغالبًا مرتبط بعملة مثل الدولار. يُستخدم كثيرًا كاحتياطي كي لا تكون مستثمرًا بنسبة 100%.
طبّق هذه المفاهيم عمليًا.
اكتب استراتيجيتك في دقائق: تحللها Metena عندما تطلب وتشرح كل مصطلح في سياقه.
أبلغني عند الإطلاقمحتوى لأغراض تعليمية. لا يُعدّ نصيحة استثمارية. تنطوي الأصول الرقمية على مخاطر مرتفعة قد تصل إلى الخسارة الكاملة لرأس المال.