MetenaDiversificación cripto: definición y límites
Repartir el capital entre activos que no reaccionan de la misma manera, para que una sola caída no se lleve toda la cartera.
Definición
La diversificación reduce el riesgo cuando los activos que se tienen no se mueven juntos. El número de líneas no basta: diez criptos que siguen todas a bitcoin se comportan, en periodo de caída, como una sola posición.
Es el límite principal en cripto. La mayoría de las altcoins están muy correlacionadas con bitcoin, y esa correlación aumenta durante los desplomes, en el momento en que la diversificación sería útil. Las stablecoins y los activos ajenos a las criptos amortiguan una caída general del mercado; una cesta de altcoins, mucho menos.
Diversificar tiene un coste: cada línea adicional diluye las convicciones fuertes y exige seguimiento. El nivel adecuado depende de tu tesis y de la pérdida que aceptas.
Ejemplo con cifras
En junio de 2022, bitcoin perdió alrededor de un 37 % en el mes y ether alrededor de un 45 %. Tener los dos no redujo la pérdida.
En Metena
Metena mide la correlación entre tus posiciones y te avisa cuando todas están muy correlacionadas. El diagnóstico examina la diversificación en el pilar Gestión del capital.
Avísame del lanzamientoTérminos relacionados
- Correlación
- Una medida, entre −1 y 1, de la tendencia de dos activos a moverse en el mismo sentido.
- Asignación de activos
- El reparto de tu capital entre varios activos, expresado en porcentajes objetivo.
- Dominancia de BTC
- Parte del bitcoin en la capitalización total del mercado cripto. Cuando sube, suele ser a costa de las demás criptomonedas.
- Stablecoin
- Criptoactivo diseñado para mantener un valor estable, generalmente ligado a una moneda como el dólar. Se usa a menudo como reserva para no estar invertido al 100 %.
Pon estas nociones en práctica.
Escribe tu estrategia en unos minutos: Metena la analiza cuando lo pides y explica cada término en contexto.
Avísame del lanzamientoContenido con fines educativos. No constituye asesoramiento de inversión. Los criptoactivos presentan un riesgo elevado que puede llegar a la pérdida total del capital.