MetenaDiversificação em cripto: definição e limites
Dividir o capital entre ativos que não reagem da mesma forma, para que uma única queda não leve a carteira inteira.
Definição
A diversificação reduz o risco quando os ativos da carteira não se movem juntos. O número de posições não basta: dez criptos que seguem todas o bitcoin se comportam, em período de queda, como uma única posição.
É o principal limite em cripto. A maioria das altcoins é fortemente correlacionada ao bitcoin, e essa correlação aumenta durante os crashes, no momento em que a diversificação seria útil. As stablecoins e os ativos fora de cripto amortecem uma queda geral do mercado; uma cesta de altcoins, muito menos.
Diversificar tem um custo: cada posição a mais dilui as convicções fortes e exige acompanhamento. O nível certo depende da sua tese e da perda que você aceita.
Exemplo com números
Em junho de 2022, o bitcoin perdeu cerca de 37% no mês e o ether, cerca de 45%. Ter os dois não reduziu a perda.
Na Metena
A Metena mede a correlação entre as suas posições e avisa quando todas estão fortemente correlacionadas. O diagnóstico examina a diversificação no pilar Gestão do capital.
Avise-me no lançamentoTermos relacionados
- Correlação
- Uma medida, entre −1 e 1, da tendência de dois ativos a se moverem na mesma direção.
- Alocação de ativos
- A divisão do seu capital entre vários ativos, expressa em percentuais-alvo.
- Dominância do BTC
- Participação do bitcoin na capitalização total do mercado cripto. Quando sobe, muitas vezes é em detrimento das outras criptomoedas.
- Stablecoin
- Criptoativo criado para manter um valor estável, geralmente atrelado a uma moeda como o dólar. Muito usado como reserva para não ficar 100% investido.
Coloque esses conceitos em prática.
Escreva sua estratégia em poucos minutos: a Metena a analisa quando você pede e explica cada termo em contexto.
Avise-me no lançamentoConteúdo de caráter educativo. Não constitui recomendação de investimento. Criptoativos apresentam alto risco, que pode chegar à perda total do capital.