MetenaStop-loss em cripto: definição, onde colocar, exemplo
Um nível de preço definido de antemão, abaixo do qual você vende para limitar a perda em uma posição.
Definição
O stop-loss define a perda máxima aceita em uma posição antes de entrar nela. Ele pode ser uma ordem registrada na corretora, executada automaticamente, ou um limite que você se compromete a respeitar manualmente.
A posição do stop decorre da tese e da volatilidade do ativo. Apertado demais, ele é acionado por uma variação comum: no bitcoin, oscilações de 5% no dia são frequentes. Largo demais, ele deixa correr uma perda que o tamanho da posição não permite absorver.
Em cripto, uma ordem stop não garante o preço de execução. Em uma queda rápida, a venda pode sair bem abaixo do limite. Em um mercado pouco líquido, um pavio de alguns segundos também pode acionar o stop antes de a cotação voltar a subir.
Exemplo com números
Compra de ether a US$ 3.000, stop a US$ 2.550, ou seja, 15% abaixo do preço de entrada. Para um capital de US$ 10.000 e uma perda máxima de 1% por posição, ou seja, US$ 100, a posição não deve passar de US$ 667.
Na Metena
Na Metena, você anota um stop em cada posição e o aplicativo exibe a distância entre a cotação e esse limite. Se o limite é ultrapassado e a posição continua aberta, o desvio é registrado e a sua pontuação de disciplina o leva em conta. A Metena não envia nenhuma ordem.
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- O fato preciso que provaria que sua tese está errada e aciona sua saída, por exemplo «saio se o BTC fechar duas semanas abaixo de $ 20.000». Escrevê-la antes evita racionalizá-la depois.
- Realização de lucro (take-profit)
- Um nível de preço definido de antemão, no qual você vende toda uma posição vencedora ou parte dela.
- Relação risco/retorno
- A relação entre o que uma posição pode fazer você perder, até o stop, e o que ela pode fazer você ganhar, até o alvo.
- ATR (Average True Range)
- Amplitude média dos movimentos de preço em um período. Serve para avaliar a volatilidade e definir níveis de risco coerentes.
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Escreva sua estratégia em poucos minutos: a Metena a analisa quando você pede e explica cada termo em contexto.
Avise-me no lançamentoConteúdo de caráter educativo. Não constitui recomendação de investimento. Criptoativos apresentam alto risco, que pode chegar à perda total do capital.